Jr Opção Negociação

Eu não sou um guru de Wall Street que eu uso para trabalhar como um contratante para a companhia de telefone em um momento em que as pessoas só tinham telefones residenciais Como um empreiteiro os projetos e dinheiro eram muito inconsistentes, mas minhas despesas não foram e orçamentação era um desafio constante que eu precisava Dinheiro e ser um senhorio nunca foi a minha coisa, então eu virei meu foco para os mercados. Você provavelmente fez o mesmo que eu li todos os livros e freqüentou vários cursos, mas o comércio didn t melhorar Após as incontáveis ​​horas de livros e Cursos, eu finalmente comecei a analisar meus próprios comércios Isso é quando eu descobri uma abordagem de 4 passos que produz retorno de confiança, consistente e substancial. Em um mundo perfeito todo o comércio deve ser um vencedor As perdas não são culpa dos gráficos, mas sim o comerciante É realmente uma questão de disciplina e conhecimento, juntamente com a ação quando o padrão correto aparece Se você aprender que a técnica correta e apenas agir quando tudo está no lugar você é muito mais provável que tenha sucesso. Apenas um perdendo ferro Condor. Looks como o meu pré-ganhos Iron Condor estratégia foi realmente uma má idéia GLW lançou seus ganhos antes do mercado abriu terça-feira 24 de janeiro para a surpresa dos analistas. Core EPS resultou ser 0 50 em um previsto 0 44 O estoque abriu forte e rallied mais alto ao longo do dia para fechar a sessão de 5 7 a 26 18. O estoque está agora fora do ponto superior de equilíbrio de 25 38 e se continua eu vou perceber a minha perda máxima de 186 62 por contrato. Que Opções que eu tenho que ajustar. Tenho algumas alternativas a considerar sobre a forma de gerir este comércio neste momento. Do nada e espero que o mercado puxa para trás a partir de agora até expiration. Sell greve maior colocar spread. Sell maior greve Colocar propagação no próximo expiration. Reverse a extensão de chamada curta existente em uma chamada de longo spread. Close a chamada curta e deixar a chamada longa para executar. Double para baixo com outro Iron Condor. In considerando o acima, eu olhei para os preços das opções em O próximo para o 17 fev opções. Uma vez que o pop no preço das ações devido aos lucros, a incerteza tem sido desde então remover e pode ser visto em preços de opção muito mais baixos A volatilidade implícita caiu para 18 assim 2, 3 e 6 não parecem trazer muito premium Plus, colocando em outro Iron Condor em março significaria ter que colocá-lo com greves estreitas, a fim de torná-lo útil, mas também significa uma menor chance de o estoque ficar entre as bandas. Também a considerar é o sentimento desde o relatório, que foi muito favorável para o futuro Perspectiva do estoque que eu diria que eu sou agora bullish no estoque. A atividade do Pre-mercado igualmente mostra um forte aberto com o estoque que trocou 26 30 com uma hora antes do aberto Assim o que eu estou indo fazer é ir com 5 acima Fechar o curto 25 chamar e deixar a chamada longa 26 aberto As 25 chamadas fechadas em 1 32, mas com o pré-mercado olhando para abrir mais alto, eu não tenho certeza que preço para ir com Talvez ontem preço de oferta s de 1 35.Iron Condor Pre-Earnings. It não é sempre uma boa idéia para tomar o N volatilidade curta estratégias pré-lucros, mas dê uma olhada nesta configuração Iron Condor para GLW. The estoque tem ganhos fora 24 de janeiro e as opções expiram 17 de fevereiro A volatilidade implícita sugere que há alguma incerteza levando ao anúncio IV é relativamente alto em 25 em comparação com o histórico vol de 15.Max lucro sobre este é de 38 por contrato, que é o crédito líquido recebido no momento da negociação perda máxima é 62 No nível de volatilidade atual, há uma 69 27 chance de sucesso com este comércio. VALE Comprar ITM Coloca 0 63. O Scanner Opção mostrou-se um interessante hoje VALE 10 coloca negociação 12.293 mais de 647 em interesse aberto para a expiração de 17 de fevereiro A tendência é para cima, no entanto, por isso está indo contra a direção e à procura de alguns pullback A volatilidade é relativamente baixa. Stocks Down como Trump Stomps as ações Dollar. US foram ligeiramente para baixo no comércio de terça-feira devido principalmente a dois fatores por Donald Trump que um forte dólar dos EUA está prejudicando a economia dos EUA, e. Uma queda no petróleo Os preços pós reoprt óleo doméstico. Trump Dólar dos EUA muito forte. Trump foi entrevistado pelo Wall Street Journal na sexta-feira e observou que ele considerou o USD muito forte e que estava ferindo as empresas dos EUA Um dólar americano elevado em relação à China s Yuan torna mais Difícil para as empresas dos EUA para exportar para a China e, inversamente, as importações tornam-se uma alternativa melhor Apesar da corrida estelar dos mercados de ações dos EUA de tarde, Trump vê a força contínua do dólar dos EUA a ser má notícia para as ações Como resultado, O relatório de perfuração aponta para maiores volumes de produção de fevereiro para os produtores de xisto-óleo nos Estados Unidos. Este aumento Na oferta irá afetar negativamente o pacto OPEC comunidade tem de limitar a sua oferta para 32 5 milhões de barris por dia Como os fornecimentos são esperados a subir, os preços do petróleo vai cair A queda nos preços do petróleo foi tomada t O ser um negativo para os EUA equities. Q4 Earnings Boost Esta Week. US mercados financeiros fechados para comemorar Martin Luther King Jr Day. Fourth resultados do quarto para 2016 continuar esta semana com a maioria das empresas SP 500 liberando seus números nos próximos dias. Analistas E as notícias que eu vejo esperar as médias para cima, aparentemente graças ao aumento dos preços do petróleo, que eu sempre acho confuso para ler Se os preços do petróleo subirem, os consumidores têm menos dinheiro para gastar em bens e serviços, aumentando a produção e operação Custos de muitas empresas No entanto, o aumento dos preços do petróleo continuam a ser promovido como sendo o principal calalyst para o rali no mercado de ações. Nick Cunningham observa que os preços mais altos do petróleo levam a uma onda de capital que flui para os principais países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita Arábia Não é possível usar todo o capital, a Arábia Saudita envia o excesso de poupança de volta para o sistema financeiro global Os bancos usam então esse capital para emprestar Os preços mais altos do petróleo podem impulsionar o crescimento econômico. Assim, você vai preços mais altos do petróleo significa mais dinheiro no sistema bancário , Reduzindo as taxas de juros e, portanto, estimulando o crescimento econômico. Principais lançamentos desta semana. Call Spreads e Straddle Opportunities.99 9 das opções de dezembro para ArcelorMittal NYSE MT negociados em apenas dois contratos durante a sessão de segunda-feira As opções de 7 e 8 Call negociados 38 milhões em Valor nocional ou 1 9 milhões em prêmio de opção gasto. Only 10 outros contratos negociados em toda a série de dezembro o 7 coloca negociação lotes 10.Não há ganhos próximos para MT, não até 21 de fevereiro de 2017.Também no comércio de ontem, WebMD NASDAQ WBMD viu 11.500 straddles comércio ao longo da greve 65 na série de dezembro Apenas 221 outros contratos negociados através do restante da série de opções Ganhos para WBMD als O não até 21 de fevereiro de 2017.Market Close 28th November. MT Dec 16 7 Calls. MT Dec 16 8 Calls. WBMD Dec 16 65 Calls. WBMD Dec 16 65 Coloca. Update 16 de dezembro de 2016.MT fechado 16 de dezembro às 7 66, o que significa que o spread de 7 8 foi de 0 66 no fechamento O custo do spread 48 por contrato 0 64 - 0 16 O lucro líquido foi de 18 por contrato ou 37 5 de prêmio pago. Equivale a 360.000 em lucros em um investimento de 960.000. WBMD, no entanto, ficou aquém das expectativas straddle O estoque terminou o 16 de dezembro negociação em 51 16 Com um preço total de 11 56 para o straddle faz o menor ponto de equilíbrio mesmo 53 44, O estoque estava dentro desta gama e, portanto, expirou sem valor. Se isso era um comércio realizado até à expiração, então o comerciante teria caiu 13 milhões em premium. Stocks End 4 Run Run Bull. Desde um forte novembro, onde, apesar das preocupações com a eleição dos EUA E as equidades que fazem todas as elevações do tempo, o mercado conservado em estoque dos EU puxam para trás em seu mais recente 4 dia acima do stea K após o feriado de Ação de Graças. O índice de volatilidade é de 6 em preocupações que estamos a ver algumas oscilações de preços aumentou esta semana com a liberação de alguns dados econômicos chave estoques de petróleo bruto, folha de pagamento não agrícola, EU Hourly Earnings and US Taxa de Desemprego para nomear um Alerta de opção de chamada. 1 15 bilhões em valor nocional negociados em apenas 4 greves de QCOM em uma sessão de sexta-feira encurtada nos EUA O prêmio total foi de 310 milhões. No total, as chamadas negociadas as puts por 6.575 chamadas compõem 221.536 em volume em comparação com 3.369 no Puts. The opções com todo o volume estão in-the-money, então parece haver interesse significativo neste estoque neste ponto ganhos aren t lançado até 25 de janeiro, por isso pode ser vale a pena manter os olhos sobre este one. Market fechar 25 de novembro. Zero Vitórias e Três Perdas para November. A Long Shot com BLMN Puts. Huge volume passando pelas opções de 15 de janeiro put para ações BLMN durante sexta-feira session. With s 3 meses para ir as puts estão apenas a negociação em 0 50 eu comprei 5 no Oferta em 0 55 Parece um tiro longo, eu sei, olhando para o gráfico, mas há muito tempo aqui e da empresa tem ganhos fora em 28 de outubro. Um mês áspero para outubro. Eu fechado 4 posições sexta-feira como as opções de outubro expirou Bem, eu realmente não fiz nada, apenas deixei As posições que eu tinha expirar 3 daqueles 4 foram perdedores que eu perdi - 385 no total. O único vencedor foi a Borboleta de Ferro em BAC Eu estava bastante confiante sobre esse um o intervalo da ruptura era de volatilidade estreita e implícita era baixa Eles são os Mesmo suponho que a baixa volatilidade irá implicar preços mais baixos e um perfil de risco mais apertado para a propagação Aqui está um gráfico de como isso jogado out. You pode encontrar os gráficos dos outros comércios para outubro aqui. 150 em 1.050.I fechou 5 posições logo após o mercado abriu sexta-feira como era a expiração de setembro O maior vencedor foi LOW, o que fez 700 retorno sobre o capital gasto Claro, eles don t todos acabar assim, mas eu estava feliz com isso Win. GT também fez um ganho decente com 450 com um gasto de 120. EGO 12 1 Rácio de chamadas para Puts. Eldorado Gold s call opções estão tendo algum interesse enorme do mercado há 93k em contratos abertos durante a série de outubro vs 7 5k de juros para o volume puts. The durante a sessão de terça-feira foi tudo Opções de compra - não coloca negociado em todos Com 79k em circulação na greve 4 sozinho, eu pensei que uma boa aposta para obter também, então eu comprei 10 contratos 0 20. 40mil Aposte em GFI.63k chamadas negociadas através do 6 de outubro chama GFI segunda-feira Cerca de 10k em juros ao longo de toda a expiração, então esta é uma aposta muito grande que alguém está fazendo Eu comprei 10 contratos em 0 17 resulta que o preço é muito ruim como o estoque vendido do aberto eu provavelmente poderia ter comprado em Menor se eu d prestou atenção ao pre-open. The mais importante Opção grego. O Delta de uma opção faz mais do que aproximar o movimento de preço em relação ao subjacente também descreve o seu viés direccional, serve como uma posição de proxy para o instrumento subjacente E estima o p Robability que a opção expirará in-the-money. Delta isn t estática, embora ele muda constantemente com outros fatores de preços e é importante saber o que eles are. July 15 Trading Summary.12 posições no total e acabou com um pequeno lucro De 47 I fechado WLL maneira muito cedo e perdeu um extra 315 em lucros No entanto, eu coberto por VIAV atribuição com algumas chamadas que fez de volta a perda sobre o prémio das chamadas compradas, por isso ficou feliz com esse resultado. Trading Síntese. O que começou bem para 2 fora 4 destes comércios acabou sendo todos os perdedores CYH quase triplicou em valor e ANF mais do dobro do investimento inicial no início No entanto, ambas as posições se revezaram para pior e eu fechei todos os 4 Posições em uma perda de 335. Minha gestão de comércio e estratégias de saída definitivamente precisam de alguma consideração Até agora, eu simplesmente apostar em um movimento e esperar até expiração Alguns desses comércios realmente começam bem, mas eu fico muito tempo e sair com eles uma perda .16 Retorno para a expiração de maio. No total eu fiz 169 nos lucros usando aproximadamente 1.000 em capital de risco para os negócios fechados para fora no expiration. I de maio tomaram posições em 12 estoques para 14 comércios no total, como eu fiz duas trocas do ajuste em MRO E ETE VALE foi o maior vencedor com um ganho de 360 ​​eo maior perdedor foi EMC, perdendo 160. LC CEO Dumped. Massive volumes passou por 8 coloca nas semanas que antecederam a demissão Clubes Lending. Make Time Decay trabalho para você. À medida que as opções se aproximam da data de vencimento, seu valor pode se deteriorar rapidamente Se você está muito fora das opções de dinheiro, então este efeito pode ser bastante dramático, você pode perder dinheiro, mesmo quando o mercado se move na direção certa. Tanked na quarta-feira 27, após a empresa informou uma decepcionante temporada fiscal Outlook permanece sombrio para o estoque e seu próximo relatório deve sair em junho. No entanto, parece alguém sabia do movimento pendente para baixo no stock. Option digitalização ferramentas mostraram que o 23 p A opção de ut teve o comércio significativo do volume o dia antes que o estoque plummeted 19k opções negociadas com uma batida, que viu os outnumber das chamadas negociadas por 5 a 1 no dia seguinte, HRB deixa cair 13 56.The põr levantou 386.Using o delta a Hedge Options. Delta mede a mudança teórica para o valor de uma opção como as alterações subjacentes Isso significa que o valor da opção s está vinculado ao subjacente pela quantidade de delta a opção teoricamente tem Traders pode então compensar o risco do opiton pela negociação de um adequado O modelo Binomial é o modelo de escolha para opções de estilo americano - ou seja, aquelas opções onde você pode exercer qualquer momento até a data de vencimento Embora Black e Scholes foi O modelo de preços de opção original, o modelo Binomial é provavelmente mais amplamente utilizado do que o preço de S. Option Bs. There s lotes de programas lá fora, que irá cobrar uma taxa mensal para uma calculadora que os preços Up contratos de opção Não here. I ve unir um pouco algo no Microsoft Excel que só faz isso, além de preços até todos os Greeks. Option Opção Combinations. Browse nosso dicionário abrangente de estratégias de combinação de opções Saiba como combinação de opções dar-lhe a máxima flexibilidade Com suas decisões de investimento. Pode milhares de ações e ETFs para oportunidades de opção rentável em minutos Opção Scanner Pro irá dizer-lhe onde a ação de volume de opção enorme está ocorrendo. Como este Bizarre Late Inverno tempestade abordagens, siga estas 3 lições. , Apenas sobre todo o Nordeste, incluindo onde moro perto de Baltimore está se preparando para Tempestade de Inverno Stella, uma tempestade de neve que poderia trazer rajadas de vento de 35 mph, trovões e relâmpagos e baixa visibilidade ao despejar um pé e meio de neve ou mais de Washington Até Boston. This é conteúdo premium para subscritores de Private Briefing paga apenas. Como você gostaria de colocar um 125.000 extra em seu ovo de ninho Você pode pote Ntialally fazê-lo este ano - e você só terá de risco de 20 para aprender como Clique aqui. DR Barton, Morning Jr Money - Somente as notícias que você pode lucrar From. DR é um dos mais lidos treinadores financeiros e é um mundo - Renomada autoridade em negociação técnica com 30 anos de experiência. Depois de uma carreira altamente bem sucedida como um engenheiro químico com DuPont, DR se aposentou cedo para perseguir sua paixão - mostrando aos investidores como construir a liberdade financeira. Hoje ele é um autor financeiro, conferencista, treinador eo fundador Do milionário de 10 minutos Ele ajudou centenas de milhares a dominar as poderosas técnicas de negociação que os profissionais usam, como troca de swing, opções e gerenciamento de risco de ponta DR é também o co-fundador e COO da Direcional Research and Trading Hedge Fund Group, e detém o destaque nacional como um especialista líder em projetos de sistema para redução de risco. DR co-autor do New York Times e Wall Street Journal best-seller livro Estratégias seguras para a liberdade financeira, um compr Ele é um analista regular na Fox Business, CNBC Bloomberg Radio, e tem sido apresentado na China Central Television - América, BNN, MarketWatch, Financial Advisor revista, SmartMoney, e da Van Tharp Institute. He S passou décadas aperfeiçoando seu serviço de Milionário de 10 minutos que mostra aos investidores regulares como lucrar apenas como profissionais profissionais. Ele examina o mercado para identificar as tendências de ações quase invisíveis e extremas que se transformam em ganhos rápidos, muitas vezes em apenas alguns dias. Batalha-testado programa de negociação técnica qualquer um pode usar para criar salários grande lucro quase todos os meses por apenas alguns minutos se o trabalho A melhor parte é, ele funciona em qualquer movimento de mercado ou estoque - touro, urso, ou sideways. DR detém uma BS em Engenharia Química da Virginia Tech e um MBA da Universidade de Delaware Ele ganhou sua licença de Engenheiro Profissional em 1989.Clique para ler mais sobre DR Clique para ler menos sobre D R. Read, Watc H Compartilhar D R. Read artigos por D R. Watch DR Barton, Videos JR. More Insights de R. Stealth lucros Trader. Private serviço Não um membro. DRS Últimas Títulos. trading estratégias 1 domingo, 12 de março de 2017. Depois de estudar O mercado na sexta-feira, DR diz que nós devemos estar acima e acima do grande. Contudo, diz que os mercados estão derrapando para a direita para baixo para baixo para um dia liso, mesmo com o relatório bom dos trabalhos que nós tivemos nesse dia. Quinta-feira, 9 de março de 2017. estratégias de negociação 0 domingo, fevereiro 12, 2017.trading strategies 0 Sunday, February 5, 2017.trading strategies 0 Sunday, February 5, 2017.trading strategies 0 Domingo, 29 de janeiro de 2017. estratégias de negociação 1 terça-feira, 20 de dezembro de 2016.